流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

※1 有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,349百万円
器具備品	764百万円
※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。

※2 信託資産
流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。※2 信託資産

2021/10/20 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		24,591		24,698

2021/10/20 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
預金	-	2,553,600

注記表

2021/10/20 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,349,928	4,138,661

注記表

2021/10/20 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	403,242,542	372,454,021

注記表

2021/10/20 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,888,246	33,805,152

注記表

2021/10/20 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,745,098	14,057,157

注記表

2021/10/20 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,590,653,516	37,129,422,231

注記表

2021/10/20 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,183,100	2,600,382

注記表

2021/10/20 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,267,166,464	408,297,159

注記表

2021/10/20 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,214,712,656	995,266,979

注記表

2021/10/20 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	274,347,952	166,296,440

注記表

2021/10/20 9:12

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	42,425,156	27,224,683

注記表

2021/10/20 9:12

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	265,608,997	116,569,299

注記表

2021/10/20 9:12

#15 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,064,729	12,321,262

注記表

2021/10/20 9:12

#16 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,850,241	12,361,508

注記表

2021/10/20 9:12