半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月20日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,281,125 | 377,950,250 |
| 投資信託受益証券 | 1,868,651,256 | 1,691,045,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,655,276 | 1,416,152,221 |
| 未収入金 | 15,363,641 | 12,338,500 |
| 流動資産合計 | 3,855,951,298 | 3,497,485,998 |
| 資産合計 | 3,855,951,298 | 3,497,485,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,466,431 | 17,960,026 |
| 未払受託者報酬 | 865,501 | 806,432 |
| 未払委託者報酬 | 25,101,460 | 23,388,334 |
| 未払利息 | 739 | 78 |
| その他未払費用 | 2,335,110 | 1,172,597 |
| 流動負債合計 | 47,769,241 | 43,327,467 |
| 負債合計 | 47,769,241 | 43,327,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,969,963 | 2,824,690,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 664,212,094 | 629,468,174 |
| (分配準備積立金) | 264,558,193 | 230,889,104 |
| 元本等合計 | 3,808,182,057 | 3,454,158,531 |
| 純資産合計 | 3,808,182,057 | 3,454,158,531 |
| 負債純資産合計 | 3,855,951,298 | 3,497,485,998 |
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