有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2021年 7月21日至 2022年 7月20日	第9期自 2022年 7月21日至 2023年 7月20日
営業収益
受取配当金	16,192,421	15,252,187
受取利息	142	518
有価証券売買等損益	△80,538,022	137,219,265
営業収益合計	△64,345,459	152,471,970
営業費用
支払利息	37,026	152,969
受託者報酬	2,027,109	1,778,631
委託者報酬	58,789,619	51,584,125
その他費用	2,813,109	2,426,460
営業費用合計	63,666,863	55,942,185
営業利益又は営業損失(△)	△128,012,322	96,529,785
経常利益又は経常損失(△)	△128,012,322	96,529,785
当期純利益又は当期純損失(△)	△128,012,322	96,529,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	358,056	6,261,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)	941,035,395	640,251,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,223,793	36,971,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,223,793	36,971,035
剰余金減少額又は欠損金増加額	208,125,267	103,278,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	208,125,267	103,278,757
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,512,022	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	640,251,521	664,212,094