有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
日本超長期国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 199,137,144,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,627,773,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,509,371,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,515,804,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2539 | 円 |