有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 52,257,703,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 873,662,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,384,041,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,471,383,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0656 | 円 |