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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 104,196,159,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 255,417,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,940,741,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,811,914,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7653 | 円 |