有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 37,461,153,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,515,321,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,945,832,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,805,426,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957 | 円 |