半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)

ストラテジックCBマザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	日本	6,674,328,340	87.57
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	947,771,305	12.43
合計(純資産総額)		7,622,099,645	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
個別株オプション取引	買建	―	28,680,989	0.38

(注)個別株オプション取引は、金融商品取引業者等の第三者、銀行等の提示する価額で評価しています。