半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/21-2024/07/22)

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	562,418,695	1.63
	ベルギー	13,926,292,564	40.47
	オーストラリア	110,600,589	0.32
	小計	14,599,311,848	42.43
地方債証券	カナダ	585,378,361	1.70
	オーストラリア	4,404,388,322	12.80
	小計	4,989,766,683	14.50
特殊債券	カナダ	2,099,109,994	6.10
	ドイツ	833,902,905	2.42
	フランス	251,441,725	0.73
	ノルウェー	2,408,916,065	7.00
	国際機関	8,602,640,352	25.00
	小計	14,196,011,041	41.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	624,782,695	1.82
合計(純資産総額)		34,409,872,267	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,623,210,653	△97.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。