日米4資産スマートバランス(DC年金)の貸借対照表

【提出】
2015年3月23日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月28日-平成27年1月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン53,510
親投資信託受益証券4,097,291
流動資産計4,150,801
資産の部合計4,150,801
負債の部
流動負債
未払受託者報酬546
未払委託者報酬6,991
その他未払費用15
流動負債計7,552
負債の部合計7,552
純資産の部
元本等
元本4,158,834
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-15,585
純資産の部合計4,143,249
負債・純資産合計4,150,801

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