流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表関係)

	第32期中間会計期間(平成28年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額	121,305千円
※2 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

2017/04/07 9:07

#2 附属明細表（連結）

日米4資産スマートバランス マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,731,147	17,492,785

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/07 9:07