日米4資産スマートバランス(DC年金)

第5期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月10日-平成31年1月8日)で絞込み

個別

2018年1月9日: 19,095
2019年1月8日 +88.13%: 35,923

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）


(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金		14,806

(2)中間損益計算書

2019/04/05 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	106,995,136	194,649,593

注記表

2019/04/05 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
負債の部
流動負債
未払利息	-	745

注記表

2019/04/05 9:05

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