剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年1月11日至 2018年1月9日	第5期自 2018年1月10日至 2019年1月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,427	△73,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,600	258,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	351,198	548,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	351,198	548,637
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,721	276,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,721	276,648
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,410	309,060

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
元本	17,329,723,695	24,287,200,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,683,267,482	4,136,835,794

注記表

2019/04/05 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年1月9日現在	2019年1月8日現在
元本	1,373,849,036	253,677,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,002,627	870,299

注記表

2019/04/05 9:05