剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2019年1月9日至 2019年7月8日	第7期中間計算期間自 2020年1月9日至 2020年7月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,025	4,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	309,060	458,607
剰余金増加額又は欠損金減少額	102,928	16,371
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	102,928	16,371
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,040	60,455
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,040	60,455
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	390,228	514,060

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#2 中間注記表（連結）

2020/10/07 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月8日現在	2020年7月8日現在
元本	17,841,006,139	10,261,125,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,099,622,631	2,747,156,472

注記表

2020/10/07 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年1月8日現在	2020年7月8日現在
元本	212,537,266	181,252,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	530,258	366,329

注記表

2020/10/07 9:04