剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2020年1月9日至 2020年7月8日	第8期中間計算期間自 2021年1月9日至 2021年7月8日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,618	△5,591
期首剰余金又は期首欠損金(△)	458,607	914,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,371	19,938
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,371	19,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,455	119,798
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,455	119,798
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	514,060	924,819

2021/10/07 10:08

#2 中間注記表（連結）

2021/10/07 10:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2021/10/07 10:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年1月8日現在	2021年7月8日現在
元本	11,451,425,462	11,998,634,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,220,212,720	3,738,509,926

注記表

2021/10/07 10:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年1月8日現在	2021年7月8日現在
元本	164,362,355	155,794,314
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,492	177,527

注記表

2021/10/07 10:08