剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2021年1月9日至 2021年7月8日	第9期中間計算期間自 2022年1月12日至 2022年7月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,591	△230,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	914,725	756,334
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,938	8,155
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,938	8,155
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,798	457,605
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,798	457,605
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	924,819	43,908

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#2 中間注記表（連結）

2022/10/07 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
元本	11,769,481,548	10,351,213,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,400,565,074	1,847,739,320

注記表

2022/10/07 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年1月11日現在	2022年7月11日現在
元本	104,477,537	87,581,969
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	69,556	14,412

注記表

2022/10/07 9:06