臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	6,086,491,669円
期末受益権総口数	6,885,947,779口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,839円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	6,390,309,797円
期末受益権総口数	6,910,066,254口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	9,248円
期中騰落率	5.25%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	55円
期末純資産総額(分配落ち)	6,142,054,238円
期末受益権総口数	6,878,248,815口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,930円
期中騰落率	△2.84%

グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース

計算期間	自 2022年 2月18日 至 2022年 3月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	20,422,302,933円
期末受益権総口数	23,227,663,906口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,792円
期中騰落率	△2.06%

計算期間	自 2022年 3月18日 至 2022年 4月18日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	19,718,157,814円
期末受益権総口数	22,564,074,252口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,739円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	自 2022年 4月19日 至 2022年 5月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	18,719,623,449円
期末受益権総口数	22,262,896,050口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	8,408円
期中騰落率	△3.22%