- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 372,281,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,105,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,891,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7157 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 372,281,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,105,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,891,283 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7157 | 円 |
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