有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,998,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,089,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,909,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,319,303,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,651,998,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,089,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,640,909,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,319,303,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926 | 円 |
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