有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド ハイインカム・エマージング・カレンシー・クラス | 1,644,501,932 | 0.73 | 1,210,846,772 | 0.74 | 1,220,220,433 | 97.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,234,745 | 1.0041 | 1,239,808 | 1.0041 | 1,239,807 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.59 |
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