日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2015/03 | 3,497,090,340 |
| 2015/09 | 3,476,127,781 |
| 2016/03 | 2,969,515,511 |
| 2016/09 | 2,649,030,393 |
| 2017/03 | 2,379,060,625 |
| 2017/09 | 2,330,509,783 |
| 2018/03 | 2,264,875,665 |
| 2018/09 | 2,246,985,777 |
| 2019/03 | 2,159,838,260 |
| 2019/09 | 2,152,356,597 |
| 2020/03 | 1,764,560,596 |
| 2020/09 | 2,050,230,469 |
| 2021/03 | 1,064,238,621 |
| 2021/09 | 1,030,938,963 |
| 2022/03 | 1,015,392,917 |
| 2022/09 | 957,239,413 |
| 2023/03 | 963,089,344 |
| 2023/09 | 997,773,580 |
| 2024/03 | 930,948,265 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2015年3月（個）
- 34億9709万
- 2015年9月（個） -0.6%
- 34億7612万
- 2016年3月（個） -14.57%
- 29億6951万
- 2016年9月（個） -10.79%
- 26億4903万
- 2017年3月（個） -10.19%
- 23億7906万
- 2017年9月（個） -2.04%
- 23億3050万
- 2018年3月（個） -2.82%
- 22億6487万
- 2018年9月（個） -0.79%
- 22億4698万
- 2019年3月（個） -3.88%
- 21億5983万
- 2019年9月（個） -0.35%
- 21億5235万
- 2020年3月（個） -18.02%
- 17億6456万
- 2020年9月（個） +16.19%
- 20億5023万
- 2021年3月（個） -48.09%
- 10億6423万
- 2021年9月（個） -3.13%
- 10億3093万
- 2022年3月（個） -1.51%
- 10億1539万
- 2022年9月（個） -5.73%
- 9億5723万
- 2023年3月（個） +0.61%
- 9億6308万
- 2023年9月（個） +3.6%
- 9億9777万
- 2024年3月（個） -6.7%
- 9億3094万
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