有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月12日)

【提出】
2019/04/25 9:03
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

計算期間1口当たりの分配金
第1特定期間2014年 9月10日～2015年 2月12日0.0120円
第2特定期間2015年 2月13日～2015年 8月12日0.0180円
第3特定期間2015年 8月13日～2016年 2月12日0.0180円
第4特定期間2016年 2月13日～2016年 8月12日0.0180円
第5特定期間2016年 8月13日～2017年 2月13日0.0180円
第6特定期間2017年 2月14日～2017年 8月14日0.0180円
第7特定期間2017年 8月15日～2018年 2月13日0.0180円
第8特定期間2018年 2月14日～2018年 8月13日0.0180円
第9特定期間2018年 8月14日～2019年 2月12日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2014年 9月10日～2015年 2月12日0.0010円
第2計算期間2015年 2月13日～2015年 8月12日0.0010円
第3計算期間2015年 8月13日～2016年 2月12日0.0000円
第4計算期間2016年 2月13日～2016年 8月12日0.0000円
第5計算期間2016年 8月13日～2017年 2月13日0.0010円
第6計算期間2017年 2月14日～2017年 8月14日0.0010円
第7計算期間2017年 8月15日～2018年 2月13日0.0010円
第8計算期間2018年 2月14日～2018年 8月13日0.0010円
第9計算期間2018年 8月14日～2019年 2月12日0.0010円

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