有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/13-2023/02/13)
③【収益率の推移】
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2014年 9月10日～2015年 2月12日 | 5.9% |
| 第2特定期間 | 2015年 2月13日～2015年 8月12日 | △3.7% |
| 第3特定期間 | 2015年 8月13日～2016年 2月12日 | △6.3% |
| 第4特定期間 | 2016年 2月13日～2016年 8月12日 | 2.4% |
| 第5特定期間 | 2016年 8月13日～2017年 2月13日 | 8.1% |
| 第6特定期間 | 2017年 2月14日～2017年 8月14日 | 1.1% |
| 第7特定期間 | 2017年 8月15日～2018年 2月13日 | △1.0% |
| 第8特定期間 | 2018年 2月14日～2018年 8月13日 | △4.6% |
| 第9特定期間 | 2018年 8月14日～2019年 2月12日 | 4.9% |
| 第10特定期間 | 2019年 2月13日～2019年 8月13日 | △2.9% |
| 第11特定期間 | 2019年 8月14日～2020年 2月12日 | 3.1% |
| 第12特定期間 | 2020年 2月13日～2020年 8月12日 | 3.9% |
| 第13特定期間 | 2020年 8月13日～2021年 2月12日 | 5.1% |
| 第14特定期間 | 2021年 2月13日～2021年 8月12日 | △0.7% |
| 第15特定期間 | 2021年 8月13日～2022年 2月14日 | △6.8% |
| 第16特定期間 | 2022年 2月15日～2022年 8月12日 | 8.0% |
| 第17特定期間 | 2022年 8月13日～2023年 2月13日 | △5.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2014年 9月10日～2015年 2月12日 | 7.5% |
| 第2計算期間 | 2015年 2月13日～2015年 8月12日 | △3.6% |
| 第3計算期間 | 2015年 8月13日～2016年 2月12日 | △6.4% |
| 第4計算期間 | 2016年 2月13日～2016年 8月12日 | 2.4% |
| 第5計算期間 | 2016年 8月13日～2017年 2月13日 | 8.2% |
| 第6計算期間 | 2017年 2月14日～2017年 8月14日 | 1.2% |
| 第7計算期間 | 2017年 8月15日～2018年 2月13日 | △1.1% |
| 第8計算期間 | 2018年 2月14日～2018年 8月13日 | △4.6% |
| 第9計算期間 | 2018年 8月14日～2019年 2月12日 | 4.9% |
| 第10計算期間 | 2019年 2月13日～2019年 8月13日 | △3.0% |
| 第11計算期間 | 2019年 8月14日～2020年 2月12日 | 3.1% |
| 第12計算期間 | 2020年 2月13日～2020年 8月12日 | 4.0% |
| 第13計算期間 | 2020年 8月13日～2021年 2月12日 | 5.1% |
| 第14計算期間 | 2021年 2月13日～2021年 8月12日 | △0.7% |
| 第15計算期間 | 2021年 8月13日～2022年 2月14日 | △6.9% |
| 第16計算期間 | 2022年 2月15日～2022年 8月12日 | 8.1% |
| 第17計算期間 | 2022年 8月13日～2023年 2月13日 | △5.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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