ダブルエンジン14-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,425,418 |
| 国債証券 | 761,708,044 |
| 投資信託受益証券 | 315,768,000 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 1,087,901,464 |
| 資産の部合計 | 1,087,901,464 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 113,485 |
| 未払委託者報酬 | 5,295,906 |
| 流動負債計 | 5,409,391 |
| 負債の部合計 | 5,409,391 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,028,722,484 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,769,589 |
| 元本等合計 | 1,082,492,073 |
| 純資産の部合計 | 1,082,492,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,901,464 |
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