有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年1月25日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資信託受益証券	日経225連動型上場投資信託/野村	16,100	282,394,000
	計		16,100	282,394,000
小計				282,394,000
ブラジル・レアル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL 0.0000% 01/01/2018	21,800,000.00	16,468,439.40
	計		21,800,000.00	16,468,439.40
				(477,090,689)
小計				16,468,439.40
				(477,090,689)
合計				759,484,689
				(477,090,689)

(注)1.投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。