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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2017/04/24 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	603,954,756	円
Ⅱ 負債総額	7,866,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	596,088,036	円
Ⅳ 発行済数量(口)	548,645,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0865	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,865	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年1月26日)

開示資料

決算

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