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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】: 2015/11/13 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	23,544,214,196	円
Ⅱ 負債総額	11,788,317,983	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,755,896,213	円
Ⅳ 発行済数量(口)	11,933,748,701	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,851	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)

開示資料

決算

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