有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/14 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成27年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,929,624,102円
Ⅱ 負債総額5,957,837,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,971,786,950円
Ⅳ 発行済数量(口)5,900,310,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0121円
(1万口当たりの純資産額)(10,121円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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