有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

①【純資産の推移】

2018年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	224,771,483	225,342,260	0.9845	0.9870
(2015年1月20日)	224,771,483	225,342,260	0.9845	0.9870
第2計算期間末	187,253,380	188,203,644	0.9853	0.9903
(2015年7月21日)	187,253,380	188,203,644	0.9853	0.9903
第3計算期間末	123,593,826	124,271,851	0.9114	0.9164
(2016年1月20日)	123,593,826	124,271,851	0.9114	0.9164
第4計算期間末	102,687,367	103,216,396	0.9705	0.9755
(2016年7月20日)	102,687,367	103,216,396	0.9705	0.9755
第5計算期間末	85,780,963	86,216,616	0.9845	0.9895
(2017年1月20日)	85,780,963	86,216,616	0.9845	0.9895
第6計算期間末	77,164,541	77,552,441	0.9946	0.9996
(2017年7月20日)	77,164,541	77,552,441	0.9946	0.9996
第7計算期間末	59,312,823	59,612,754	0.9888	0.9938
(2018年1月22日)	59,312,823	59,612,754	0.9888	0.9938
2017年1月末日	85,584,892	-	0.9851	-
2月末日	85,611,821	-	0.9936	-
3月末日	85,011,023	-	0.9891	-
4月末日	82,346,451	-	0.9928	-
5月末日	81,561,819	-	0.9990	-
6月末日	81,437,674	-	0.9975	-
7月末日	74,367,320	-	0.9955	-
8月末日	73,392,554	-	0.9916	-
9月末日	63,525,154	-	0.9923	-
10月末日	63,539,075	-	0.9926	-
11月末日	59,295,609	-	0.9875	-
12月末日	59,288,556	-	0.9875	-
2018年1月末日	59,417,776	-	0.9891	-