ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)で絞込み

個別

2016年7月15日: 648億9477万
2017年1月16日 -4.15%: 621億9891万

個別

2016年7月15日: 97億721万
2017年1月16日 -8.4%: 88億9169万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第22期中間会計期間末(平成28年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			15,063,257

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:21

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」の状況

資産の部
流動資産
預金		1,670,949,015	3,603,218,108

注記表

2017/04/14 9:21

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