ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッ…

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)で絞込み

個別

2020年1月15日: 383億7777万
2020年7月15日 -18%: 314億7050万

個別

2020年1月15日: 63億982万
2020年7月15日 -15.69%: 53億2008万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ短期インド債券マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		1,271,600,682	1,207,557,960

注記表

2020/10/15 10:29

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