ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 455,804 | 2,104,970 |
| コール・ローン | 20,406,785 | 17,885,763 |
| 親投資信託受益証券 | 20,699,092,088 | 19,843,186,831 |
| 未収入金 | 218,879,742 | 162,909,454 |
| 流動資産計 | 20,938,834,419 | 20,026,087,018 |
| 資産の部合計 | 20,938,834,419 | 20,026,087,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,231,251 | 82,874,674 |
| 未払解約金 | 117,820,658 | 74,590,389 |
| 未払受託者報酬 | 831,067 | 720,005 |
| 未払委託者報酬 | 29,087,658 | 25,200,426 |
| その他未払費用 | 105,981 | 92,797 |
| 流動負債計 | 242,076,615 | 183,478,291 |
| 負債の部合計 | 242,076,615 | 183,478,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,923,214,613 | 23,678,478,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,226,456,809 | -3,835,869,804 |
| （分配準備積立金） | 24,451,733 | 38,167,269 |
| 元本等合計 | 20,696,757,804 | 19,842,608,727 |
| 純資産の部合計 | 20,696,757,804 | 19,842,608,727 |
| 負債・純資産合計 | 20,938,834,419 | 20,026,087,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
