ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)⁄ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 506,295 | 189,403 |
| コール・ローン | 14,684,659 | 13,039,957 |
| 親投資信託受益証券 | 15,352,843,318 | 13,848,582,100 |
| 未収入金 | 99,625,978 | 76,603,164 |
| 流動資産計 | 15,467,660,250 | 13,938,414,624 |
| 資産の部合計 | 15,467,660,250 | 13,938,414,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,169,719 | 58,455,546 |
| 未払解約金 | 32,562,797 | 14,480,247 |
| 未払受託者報酬 | 566,203 | 477,949 |
| 未払委託者報酬 | 19,817,370 | 16,728,506 |
| その他未払費用 | 77,401 | 67,881 |
| 流動負債計 | 115,193,490 | 90,210,129 |
| 負債の部合計 | 115,193,490 | 90,210,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,762,777,012 | 16,701,584,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,410,310,252 | -2,853,380,334 |
| （分配準備積立金） | 149,452,963 | 131,812,716 |
| 元本等合計 | 15,352,466,760 | 13,848,204,495 |
| 純資産の部合計 | 15,352,466,760 | 13,848,204,495 |
| 負債・純資産合計 | 15,467,660,250 | 13,938,414,624 |
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