有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 平成29年1月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 12,873,225,797 | 13,279,240,807 | 1.1256 | 1.1611 |
| (平成27年1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 38,385,756,441 | 39,620,188,164 | 1.1039 | 1.1394 |
| (平成27年7月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 55,623,559,877 | 55,932,574,789 | 0.9900 | 0.9955 |
| (平成28年1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 64,254,037,463 | 64,651,356,560 | 0.8895 | 0.8950 |
| (平成28年7月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 61,491,196,641 | 61,848,686,903 | 0.9460 | 0.9515 |
| (平成29年1月16日) | ||||
| 平成28年1月末日 | 57,427,312,274 | - | 0.9972 | - |
| 2月末日 | 55,680,940,961 | - | 0.9195 | - |
| 3月末日 | 61,712,695,856 | - | 0.9507 | - |
| 4月末日 | 62,908,313,132 | - | 0.9318 | - |
| 5月末日 | 65,535,630,268 | - | 0.9294 | - |
| 6月末日 | 61,724,906,440 | - | 0.8563 | - |
| 7月末日 | 62,770,519,588 | - | 0.8758 | - |
| 8月末日 | 61,550,714,574 | - | 0.8669 | - |
| 9月末日 | 59,885,866,029 | - | 0.8549 | - |
| 10月末日 | 61,140,782,698 | - | 0.8849 | - |
| 11月末日 | 62,195,689,820 | - | 0.9259 | - |
| 12月末日 | 62,921,886,226 | - | 0.9649 | - |
| 平成29年1月末日 | 60,003,215,231 | - | 0.9439 | - |
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