- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 11,475,095,456 | 38,052,916 | 11,437,042,540 |
| 第2特定期間 | 23,650,142,030 | 314,459,957 | 34,772,724,613 |
| 第3特定期間 | 22,582,355,145 | 1,170,550,300 | 56,184,529,458 |
| 第4特定期間 | 19,253,369,766 | 3,198,063,318 | 72,239,835,906 |
| 第5特定期間 | 2,277,826,411 | 9,519,432,854 | 64,998,229,463 |
| 第6特定期間 | 2,894,992,035 | 12,430,236,905 | 55,462,984,593 |
| 第7特定期間 | 4,109,210,262 | 6,926,945,261 | 52,645,249,594 |
| 第8特定期間 | 2,850,839,387 | 3,138,116,010 | 52,357,972,971 |
| 第9特定期間 | 1,568,968,321 | 3,487,597,058 | 50,439,344,234 |
| 第10特定期間 | 3,560,734,271 | 4,299,243,798 | 49,700,834,707 |
| 第11特定期間 | 1,956,369,176 | 4,858,366,997 | 46,798,836,886 |
| 第12特定期間 | 446,648,374 | 5,860,957,691 | 41,384,527,569 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 5,322,463,645 | 28,087,416 | 5,294,376,229 |
| 第2計算期間 | 2,962,412,353 | 185,337,350 | 8,071,451,232 |
| 第3計算期間 | 1,679,512,812 | 699,518,262 | 9,051,445,782 |
| 第4計算期間 | 670,314,486 | 835,857,847 | 8,885,902,421 |
| 第5計算期間 | 311,126,420 | 1,845,763,526 | 7,351,265,315 |
| 第6計算期間 | 239,992,719 | 1,353,986,081 | 6,237,271,953 |
| 第7計算期間 | 669,368,965 | 849,556,552 | 6,057,084,366 |
| 第8計算期間 | 445,273,583 | 591,394,426 | 5,910,963,523 |
| 第9計算期間 | 262,369,129 | 552,561,669 | 5,620,770,983 |
| 第10計算期間 | 296,754,851 | 592,049,365 | 5,325,476,469 |
| 第11計算期間 | 267,702,757 | 733,120,766 | 4,860,058,460 |
| 第12計算期間 | 115,015,798 | 768,480,812 | 4,206,593,446 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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