- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 16.7 |
| 第2特定期間 | 6.3 |
| 第3特定期間 | △6.4 |
| 第4特定期間 | △6.8 |
| 第5特定期間 | 10.1 |
| 第6特定期間 | 6.4 |
| 第7特定期間 | 1.1 |
| 第8特定期間 | △5.2 |
| 第9特定期間 | △3.2 |
| 第10特定期間 | 7.1 |
| 第11特定期間 | 1.6 |
| 第12特定期間 | △3.4 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
| 「ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型)」 | |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 16.7 |
| 第2計算期間 | 6.5 |
| 第3計算期間 | △6.5 |
| 第4計算期間 | △6.9 |
| 第5計算期間 | 10.3 |
| 第6計算期間 | 6.4 |
| 第7計算期間 | 1.1 |
| 第8計算期間 | △5.2 |
| 第9計算期間 | △3.2 |
| 第10計算期間 | 7.2 |
| 第11計算期間 | 1.7 |
| 第12計算期間 | △3.3 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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