剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月21日至平成29年3月17日	当 期自平成29年3月18日至平成29年9月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		179,530,902	188,242,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,828,814,708	607,976,626
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,519,490	23,275,582
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,519,490	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	23,275,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,296,326	413,988,998
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	413,988,998
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,296,326	-
分配金		※1152,808,885	※11,290,648,983
期末剰余金又は期末欠損金(△)		607,976,626	1,926,529,555

2017/12/12 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/12 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月21日至 平成29年3月17日	当 期自 平成29年3月18日至 平成29年9月19日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月21日 至平成28年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,803,925円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(898,810,187円)及び分配準備積立金(1,504,845,071円)より分配対象額は2,559,459,183円(1万口当たり991.46円)であり、うち129,075,600円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成29年3月18日 至平成29年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,354,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(788,060,212円)、投資信託約款に規定される収益調整金(712,331,002円)及び分配準備積立金(1,164,469,097円)より分配対象額は2,797,214,493円(1万口当たり1,406.80円)であり、うち695,924,304円(1万口当たり350円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月20日 至平成29年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,990,643円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(841,945,472円)及び分配準備積立金(1,392,443,007円)より分配対象額は2,263,379,122円(1万口当たり953.67円)であり、うち23,733,285円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年6月20日 至平成29年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,469,670円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(759,522,114円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,282,379円)及び分配準備積立金(1,176,446,375円)より分配対象額は2,585,720,538円(1万口当たり1,521.72円)であり、うち594,724,679円(1万口当たり350円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/12 9:41