有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫	324,580,586	320,750,535
	ジャパン・エクセレント・マザーファンド	194,923,567	308,797,914
親投資信託受益証券 合計			629,548,449
合計			629,548,449

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫」受益証券及び「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ブラジル国債マザーファンド ≪2021-01≫」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,503,232	-
コール・ローン		55,109,507	189,488,240
国債証券		13,851,588,300	9,850,965,784
派生商品評価勘定		426,086	111,029
未収入金		54,859,048	77,964,897
未収利息		417,253,040	249,446,519
前払費用		2,702,736	-
流動資産合計		14,394,441,949	10,367,976,469
資産合計		14,394,441,949	10,367,976,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		787,028	-
前受金		-	42,862,359
未払解約金		56,000,000	167,100,000
流動負債合計		56,787,028	209,962,359
負債合計		56,787,028	209,962,359
純資産の部
元本等
元本	※1	19,357,736,974	10,279,561,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△5,020,082,053	△121,546,960
元本等合計		14,337,654,921	10,158,014,110
純資産合計		14,337,654,921	10,158,014,110
負債純資産合計		14,394,441,949	10,367,976,469

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
1.	※1	期首	平成26年9月29日	平成27年9月29日
		期首元本額	23,623,659,338円	19,357,736,974円
		期中追加設定元本額	843,614,016円	-円
		期中一部解約元本額	5,109,536,380円	9,078,175,904円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09	749,711,225円	324,580,586円
		ツインアクセル(ブラジル国債&オーストラリア小型株式)≪2021-01≫	14,492,400,834円	7,273,412,409円
		ツインアクセル(ブラジル国債&世界小型株式)≪2021-01≫	4,115,624,915円	2,681,568,075円
	計		19,357,736,974円	10,279,561,070円
2.		期末日における受益権の総数	19,357,736,974口	10,279,561,070口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,020,082,053円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,546,960円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△1,934,619,852	1,473,290,725
合計		△1,934,619,852	1,473,290,725
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月27日から平成27年9月28日まで、及び平成27年9月29日から平成28年9月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年9月28日 現在				平成28年9月26日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	65,852,998	-	66,213,940	△360,942	19,840,479	-	19,729,450	111,029
ブラジル ・レアル	65,852,998	-	66,213,940	△360,942	19,840,479	-	19,729,450	111,029
合計	65,852,998	-	66,213,940	△360,942	19,840,479	-	19,729,450	111,029

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
1口当たり純資産額	0.7407円	0.9882円
(1万口当たり純資産額)	(7,407円)	(9,882円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101	334,170,000.000	317,057,154.300
	ブラジル・レアル 小計			ブラジル・レアル
				317,057,154.300
				(9,850,965,784)
国債証券 合計				9,850,965,784
				[9,850,965,784]
合計				9,850,965,784
				[9,850,965,784]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ジャパン・エクセレント・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,807,810,178	591,714,661
株式		61,855,356,400	53,721,110,400
未収入金		2,139,313,008	2,756,162,710
未収配当金		342,398,875	40,754,100
流動資産合計		67,144,878,461	57,109,741,871
資産合計		67,144,878,461	57,109,741,871
負債の部
流動負債
未払金		3,194,339,372	2,439,529,413
未払解約金		-	131,900,000
流動負債合計		3,194,339,372	2,571,429,413
負債合計		3,194,339,372	2,571,429,413
純資産の部
元本等
元本	※1	40,450,942,568	34,425,797,101
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,499,596,521	20,112,515,357
元本等合計		63,950,539,089	54,538,312,458
純資産合計		63,950,539,089	54,538,312,458
負債純資産合計		67,144,878,461	57,109,741,871

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
1.	※1	期首	平成26年9月29日	平成27年9月29日
		期首元本額	4,281,757,225円	40,450,942,568円
		期中追加設定元本額	42,745,518,670円	5,230,411,699円
		期中一部解約元本額	6,576,333,327円	11,255,557,166円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株バリュー・業績モメンタム・ファンド(適格機関投資家専用)	3,641,206,712円	2,618,926,719円
		ジャパン・エクセレント	7,114,905,004円	9,024,003,435円
		成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09	418,758,338円	194,923,567円
		日本株発掘ファンド	29,032,867,474円	22,306,442,703円
		日本株発掘ファンド 米ドル型	5,553,616円	248,858,389円
		成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2015-09	237,651,424円	32,642,288円
	計		40,450,942,568円	34,425,797,101円
2.		期末日における受益権の総数	40,450,942,568口	34,425,797,101口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年9月29日 至 平成28年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年9月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△3,261,955,896	1,431,604,965
合計		△3,261,955,896	1,431,604,965
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月22日から平成27年9月28日まで、及び平成28年7月22日から平成28年9月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年9月28日現在	平成28年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.5809円	1.5842円
(1万口当たり純資産額)	(15,809円)	(15,842円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
アクシーズ	23,400	1,680.00	39,312,000
鹿島建設	114,000	707.00	80,598,000
大末建設	240,900	867.00	208,860,300
西松建設	272,000	470.00	127,840,000
田辺工業	45,200	759.00	34,306,800
イチケン	1,733,000	295.00	511,235,000
青木あすなろ建設	31,000	660.00	20,460,000
名工建設	94,400	766.00	72,310,400
新日本建設	236,000	911.00	214,996,000
世紀東急	293,000	506.00	148,258,000
日本ドライケミカル	3,200	2,299.00	7,356,800
日成ビルド工業	1,600,000	492.00	787,200,000
北陸電気工事	108,500	697.00	75,624,500
関 電 工	105,000	936.00	98,280,000
東京エネシス	499,000	985.00	491,515,000
協和エクシオ	20,500	1,460.00	29,930,000
日本工営	418,000	480.00	200,640,000
九電工	118,000	3,660.00	431,880,000
ヤマト	227,300	521.00	118,423,300
太平電業	20,000	990.00	19,800,000
朝日工業社	88,000	563.00	49,544,000
ダイダン	67,000	799.00	53,533,000
高橋カーテンウォール	333,000	709.00	236,097,000
インタースペース	6,000	1,000.00	6,000,000
ジェイエイシーリクルートメント	93,200	1,189.00	110,814,800
アイレップ	212,000	654.00	138,648,000
クルーズ	21,000	2,126.00	44,646,000
E・Jホールディングス	4,200	908.00	3,813,600
トラスト・テック	51,700	1,596.00	82,513,200
トライステージ	31,400	1,876.00	58,906,400
森永製菓	386,000	964.00	372,104,000
森永乳業	468,000	794.00	371,592,000
六甲バター	103,800	3,010.00	312,438,000
プリマハム	262,000	377.00	98,774,000
S Foods	167,000	2,690.00	449,230,000
システナ	33,000	1,923.00	63,459,000
ウェッジホールディングス	24,000	576.00	13,824,000
キャリアデザインセンター	106,300	989.00	105,130,700
ワールドホールディングス	208,000	1,618.00	336,544,000
ディー・エヌ・エー	49,000	3,720.00	182,280,000
WDBホールディングス	13,600	1,035.00	14,076,000
比較.COM	76,400	1,012.00	77,316,800
アサヒグループホールディン	62,000	3,663.00	227,106,000
不二製油グループ	78,000	2,060.00	160,680,000
ワッツ	36,300	1,038.00	37,679,400
ミューチュアル	123,300	892.00	109,983,600
横浜冷凍	234,000	1,064.00	248,976,000
神戸物産	200	2,593.00	518,600
富士紡ホールディングス	548,000	283.00	155,084,000
Hamee	2,000	1,918.00	3,836,000
富士山マガジン	13,700	2,788.00	38,195,600
TOKAIホールディングス	60,000	666.00	39,960,000
ウイン・パートナーズ	29,400	1,609.00	47,304,600
三栄建築設計	122,000	1,104.00	134,688,000
サムティ	209,100	1,010.00	211,191,000
プレサンスコーポレーション	34,900	4,440.00	154,956,000
サンセイランディック	210,000	651.00	136,710,000
オープンハウス	174,000	2,263.00	393,762,000
飯田GHD	97,500	1,972.00	192,270,000
ムゲンエステート	753,500	722.00	544,027,000
薬王堂	76,200	5,470.00	416,814,000
クスリのアオキ	6,400	4,535.00	29,024,000
サカイ オーベックス	945,000	200.00	189,000,000
TOKYO BASE	211,000	1,964.00	414,404,000
ケー・エフ・シー	220,200	2,000.00	440,400,000
川田テクノロジーズ	81,400	4,510.00	367,114,000
RS TECHNOLOGIES	7,400	2,805.00	20,757,000
シーアールイー	10,700	3,410.00	36,487,000
ケイアイスター不動産	218,600	2,015.00	440,479,000
G-FACTORY	400	3,240.00	1,296,000
ジャパンミート	40,000	1,231.00	49,240,000
ビリングシステム	42,400	3,540.00	150,096,000
TIS	40,000	2,531.00	101,240,000
三菱総合研究所	18,000	3,225.00	58,050,000
パピレス	94,200	2,172.00	204,602,400
アイスタイル	37,900	798.00	30,244,200
エニグモ	502,500	2,004.00	1,007,010,000
テクノスジャパン	23,000	2,106.00	48,438,000
じげん	758,500	1,127.00	854,829,500
サイバーリンクス	46,000	890.00	40,940,000
豆蔵ホールディングス	190,000	1,040.00	197,600,000
テクマトリックス	73,800	2,220.00	163,836,000
SRAホールディングス	151,000	2,181.00	329,331,000
アバント	2,200	1,178.00	2,591,600
コムチュア	17,800	3,435.00	61,143,000
LINE	1,000	4,740.00	4,740,000
ザ・パック	32,400	2,702.00	87,544,800
バリューデザイン	200	3,900.00	780,000
シルバーエッグ・テクノロジ	800	900.00	720,000
シンクロ・フード	3,100	2,100.00	6,510,000
神島化学	384,000	796.00	305,664,000
日本化学工業	860,000	231.00	198,660,000
田岡化学	36,000	262.00	9,432,000
三井化学	790,000	467.00	368,930,000
ニチバン	201,000	767.00	154,167,000
リケンテクノス	22,400	497.00	11,132,800
タイガース ポリマー	273,000	668.00	182,364,000
竹本容器	91,000	1,906.00	173,446,000
プレステージ・インター	149,000	1,541.00	229,609,000
サイバネットシステム	265,000	740.00	196,100,000
日本エス・エイチ・エル	4,200	2,780.00	11,676,000
シーティーエス	113,500	835.00	94,772,500
ネクシィーズグループ	132,000	1,326.00	175,032,000
インフォコム	12,000	1,482.00	17,784,000
松本油脂製薬	3,500	8,680.00	30,380,000
ダイトーケミックス	146,000	308.00	44,968,000
扶桑化学工業	82,000	2,013.00	165,066,000
トリケミカル	259,000	1,797.00	465,423,000
ADEKA	32,000	1,364.00	43,648,000
日油	182,000	995.00	181,090,000
ペプチドリーム	55,000	5,200.00	286,000,000
日本特殊塗料	302,000	1,168.00	352,736,000
DIC	116,400	3,140.00	365,496,000
エイジス	65,900	5,070.00	334,113,000
クレスコ	202,000	2,469.00	498,738,000
ソフトバンク・テクノ	170,000	2,236.00	380,120,000
楽天	228,000	1,350.50	307,914,000
テー・オー・ダブリュー	217,600	618.00	134,476,800
セントラルスポーツ	26,500	2,480.00	65,720,000
電通国際情報S	6,000	1,906.00	11,436,000
エン・ジャパン	6,500	2,107.00	13,695,500
アイビー化粧品	363,000	658.00	238,854,000
日本色材	7,000	910.00	6,370,000
シーズ・ホールディングス	112,000	2,803.00	313,936,000
ハーバー研究所	49,400	3,265.00	161,291,000
ケミプロ化成	99,000	238.00	23,562,000
小林製薬	44,000	5,260.00	231,440,000
メック	132,000	976.00	128,832,000
タカラバイオ	125,000	1,718.00	214,750,000
JCU	3,600	3,795.00	13,662,000
フマキラー	136,000	620.00	84,320,000
東燃ゼネラル石油	20,000	965.00	19,300,000
富士石油	507,700	305.00	154,848,500
東洋ゴム	174,000	1,419.00	246,906,000
ニチリン	129,000	1,468.00	189,372,000
住友大阪セメント	30,000	470.00	14,100,000
ノ ザ ワ	412,000	430.00	177,160,000
ヨシコン	166,200	1,064.00	176,836,800
ヤマウ	92,000	283.00	26,036,000
MARUWA	36,000	3,700.00	133,200,000
黒崎播磨	119,000	259.00	30,821,000
ニチアス	342,000	890.00	304,380,000
中山製鋼所	460,000	66.00	30,360,000
北越メタル	112,000	265.00	29,680,000
山陽特殊製鋼	182,000	564.00	102,648,000
東北特殊鋼	23,200	1,149.00	26,656,800
新報国製鉄	12,000	1,480.00	17,760,000
川金ホールディングス	402,700	287.00	115,574,900
大紀アルミニウム	160,000	379.00	60,640,000
日本精鉱	257,000	390.00	100,230,000
CKサンエツ	37,400	1,140.00	42,636,000
古河電工	370,000	260.00	96,200,000
平河ヒューテック	81,900	817.00	66,912,300
リョービ	226,000	442.00	99,892,000
アーレステイ	451,300	1,045.00	471,608,500
ホッカンホールディングス	176,000	352.00	61,952,000
LIXILグループ	24,000	2,197.00	52,728,000
エイチワン	36,000	767.00	27,612,000
タ ク マ	284,000	981.00	278,604,000
阪神内燃機	153,000	189.00	28,917,000
ダイハツデイ-ゼル	242,000	556.00	134,552,000
アトラ	139,000	1,185.00	164,715,000
ニッキ	58,000	319.00	18,502,000
イトクロ	154,400	2,868.00	442,819,200
ジャパンマテリアル	36,600	3,525.00	129,015,000
チャームケアコーポレーション	4,700	3,515.00	16,520,500
キャリアリンク	90,000	865.00	77,850,000
IBJ	390,000	609.00	237,510,000
M&Aキャピタルパートナー	2,000	2,161.00	4,322,000
アライドアーキテクツ	162,000	3,405.00	551,610,000
ウィルグループ	238,000	974.00	231,812,000
ウエスコホールディングス	62,800	262.00	16,453,600
フリークアウト	16,000	3,235.00	51,760,000
タケダ機械	187,000	203.00	37,961,000
日進工具	122,000	2,280.00	278,160,000
鎌倉新書	49,400	4,480.00	221,312,000
セラク	49,000	3,595.00	176,155,000
平田機工	206,400	7,530.00	1,554,192,000
タツモ	141,000	3,190.00	449,790,000
前田製作所	158,000	300.00	47,400,000
技研製作所	323,000	1,799.00	581,077,000
ローツェ	60,000	2,128.00	127,680,000
鶴見製作所	48,000	1,545.00	74,160,000
三精テクノロジーズ	425,000	661.00	280,925,000
兼松エンジニアリング	14,300	897.00	12,827,100
福島工業	58,400	3,290.00	192,136,000
ユニバーサルエンターテインメン	47,000	2,993.00	140,671,000
ブラザー工業	134,200	1,727.00	231,763,400
モリタホールディングス	322,000	1,411.00	454,342,000
セガサミーホールディングス	94,000	1,425.00	133,950,000
三相電機	145,000	302.00	43,790,000
東光高岳	95,000	2,012.00	191,140,000
ダブル・スコープ	544,000	2,182.00	1,187,008,000
SEMITEC	15,300	1,200.00	18,360,000
ヤーマン	2,000	4,350.00	8,700,000
寺崎電気産業	187,700	790.00	148,283,000
MCJ	1,190,000	865.00	1,029,350,000
メルコホールディングス	52,000	2,521.00	131,092,000
ホーチキ	291,400	1,088.00	317,043,200
日立国際電気	336,000	1,774.00	596,064,000
ソ ニ ー	109,000	3,381.00	368,529,000
T D K	48,000	6,740.00	323,520,000
タムラ製作所	110,000	373.00	41,030,000
日本トリム	32,200	6,130.00	197,386,000
名古屋電機工業	4,400	385.00	1,694,000
スミダコーポレーション	390,000	963.00	375,570,000
キーエンス	2,100	72,980.00	153,258,000
協立電機	45,900	1,316.00	60,404,400
メガチップス	112,000	2,046.00	229,152,000
フェローテック	72,000	1,241.00	89,352,000
ダイヤモンド電機	67,000	324.00	21,708,000
アイ・オー・データ	48,000	1,011.00	48,528,000
ケ ル	63,000	344.00	21,672,000
エノモト	663,000	240.00	159,120,000
山一電機	162,000	810.00	131,220,000
東海理化電機	40,000	1,958.00	78,320,000
日産自動車	322,000	1,020.50	328,601,000
トヨタ自動車	11,600	5,917.00	68,637,200
エフテック	16,700	1,214.00	20,273,800
武蔵精密工業	44,000	2,353.00	103,532,000
KYB	400,000	444.00	177,600,000
市光工業	98,000	292.00	28,616,000
プレス工業	600,000	431.00	258,600,000
カルソニックカンセイ	64,000	951.00	60,864,000
ムロコーポレーション	16,000	1,214.00	19,424,000
本田技研	81,800	2,942.50	240,696,500
ヤマハ発動機	106,000	1,960.00	207,760,000
小 野 建	237,200	1,242.00	294,602,400
南 陽	15,000	1,070.00	16,050,000
ノ ジ マ	217,000	1,307.00	283,619,000
セフテック	51,000	352.00	17,952,000
コーナン商事	66,000	1,977.00	130,482,000
ネットワンシステムズ	80,000	705.00	56,400,000
ゼンショーホールディングス	52,000	1,810.00	94,120,000
ハークスレイ	15,500	950.00	14,725,000
日本ライフライン	240,700	4,450.00	1,071,115,000
ブイ・テクノロジー	38,200	11,210.00	428,222,000
SCREENホールディングス	318,000	1,271.00	404,178,000
中本パックス	12,500	2,218.00	27,725,000
スノーピーク	54,800	3,585.00	196,458,000
トランザクション	177,000	1,652.00	292,404,000
バンダイナムコHLDGS	50,000	3,095.00	154,750,000
桑山	65,200	554.00	36,120,800
大建工業	521,000	385.00	200,585,000
ニ ッ ピ	212,000	748.00	158,576,000
ジェイ エス ピー	31,700	2,224.00	70,500,800
ニ チ ハ	148,000	2,275.00	336,700,000
天馬	64,500	1,566.00	101,007,000
信越ポリマー	104,000	668.00	69,472,000
東 リ	586,000	316.00	185,176,000
ナカバヤシ	812,000	235.00	190,820,000
ユアサ・フナシヨク	308,000	276.00	85,008,000
三井物産	107,000	1,361.50	145,680,500
日立ハイテクノロジーズ	65,000	3,840.00	249,600,000
スターゼン	77,000	5,050.00	388,850,000
正栄食品	38,600	1,459.00	56,317,400
ニチモウ	230,000	152.00	34,960,000
三栄コーポレーシヨン	45,900	3,540.00	162,486,000
フオーバル	178,000	723.00	128,694,000
三井住友フィナンシャルG	214,600	3,578.00	767,838,800
みずほフィナンシャルG	2,564,000	180.20	462,032,800
芙蓉総合リース	16,900	5,150.00	87,035,000
ア コ ム	330,000	487.00	160,710,000
オ リ コ	550,000	195.00	107,250,000
オリックス	108,400	1,510.00	163,684,000
九州 リースサービス	107,000	443.00	47,401,000
東海東京HD	260,000	514.00	133,640,000
第一生命	110,000	1,422.50	156,475,000
T&Dホールディングス	70,000	1,183.00	82,810,000
リログループ	9,600	16,020.00	153,792,000
タカラレーベン	444,000	674.00	299,256,000
シノケングループ	181,000	2,163.00	391,503,000
サンフロンティア不動産	370,000	1,003.00	371,110,000
鴻池運輸	18,000	1,354.00	24,372,000
ハマキョウレックス	134,000	1,833.00	245,622,000
山 九	232,000	589.00	136,648,000
センコー	108,000	710.00	76,680,000
トナミホールディングス	578,000	269.00	155,482,000
ビジョン	50,000	1,684.00	84,200,000
日本電信電話	135,600	4,743.00	643,150,800
KDDI	59,600	3,154.00	187,978,400
光通信	17,700	9,340.00	165,318,000
ファーストエスコ	55,500	651.00	36,130,500
イーレックス	49,600	2,702.00	134,019,200
東 宝	72,000	3,340.00	240,480,000
AOI Pro.	123,000	850.00	104,550,000
セレスポ	145,000	600.00	87,000,000
三協フロンテア	34,000	916.00	31,144,000
カナモト	48,000	2,473.00	118,704,000
カプコン	70,000	2,337.00	163,590,000
ジャステック	35,000	1,047.00	36,645,000
パーカーコーポレーション	174,000	352.00	61,248,000
松屋フーズ	73,600	3,125.00	230,000,000
ミロク情報サービス	79,400	1,826.00	144,984,400
ヨンキュウ	9,300	1,051.00	9,774,300
東 テ ク	71,900	1,079.00	77,580,100
ファーストリテイリング	4,900	32,710.00	160,279,000
ソフトバンクグループ	66,000	6,623.00	437,118,000
合計			53,721,110,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。