成果リレー(ブラジル国債&日本株エクセレント)2014-09
- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年9月28日現在 | 第2期 平成28年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,422,209 | 12,189,034 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,217,326,160 | 629,548,449 | |||
| 未収入金 | - | 22,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 | |||
| 資産合計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 23,050,928 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,421 | 210,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,080,708 | 5,649,021 | |||
| その他未払費用 | 62,591 | 31,519 | |||
| 流動負債合計 | 11,556,720 | 28,942,228 | |||
| 負債合計 | 11,556,720 | 28,942,228 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,457,142,340 | ※1 664,617,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 227,950,691 | ※2 △ 29,321,982 | |||
| (分配準備積立金) | 72,265,899 | 61,780,007 | |||
| 元本等合計 | 1,229,191,649 | 635,295,255 | |||
| 純資産合計 | 1,229,191,649 | 635,295,255 | |||
| 負債純資産合計 | 1,240,748,369 | 664,237,483 | |||
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