JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,593,595,682 | 18,486,532,661 |
| 未収入金 | 4,882,129 | 168,017,033 |
| 流動資産計 | 7,598,477,811 | 18,654,549,694 |
| 資産の部合計 | 7,598,477,811 | 18,654,549,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,882,129 | 168,017,033 |
| 未払受託者報酬 | 609,911 | 2,724,329 |
| 未払委託者報酬 | 18,297,088 | 81,729,647 |
| その他未払費用 | 406,545 | 2,687,384 |
| 流動負債計 | 24,195,673 | 255,158,393 |
| 負債の部合計 | 24,195,673 | 255,158,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,671,655,464 | 17,989,849,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,373,326 | 409,541,387 |
| （分配準備積立金） | 76,830,901 | 645,132,212 |
| 元本等合計 | 7,574,282,138 | 18,399,391,301 |
| 純資産の部合計 | 7,574,282,138 | 18,399,391,301 |
| 負債・純資産合計 | 7,598,477,811 | 18,654,549,694 |
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