JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,486,532,661 | 26,498,994,493 |
| 未収入金 | 168,017,033 | 109,217,700 |
| 流動資産計 | 18,654,549,694 | 26,608,212,193 |
| 資産の部合計 | 18,654,549,694 | 26,608,212,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 168,017,033 | 109,217,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,724,329 | 3,538,365 |
| 未払委託者報酬 | 81,729,647 | 106,150,812 |
| その他未払費用 | 2,687,384 | 2,636,220 |
| 流動負債計 | 255,158,393 | 221,543,097 |
| 負債の部合計 | 255,158,393 | 221,543,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,989,849,914 | 25,043,421,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,541,387 | 1,343,247,693 |
| （分配準備積立金） | 645,132,212 | 562,931,155 |
| 元本等合計 | 18,399,391,301 | 26,386,669,096 |
| 純資産の部合計 | 18,399,391,301 | 26,386,669,096 |
| 負債・純資産合計 | 18,654,549,694 | 26,608,212,193 |
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