剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	78,208,600	218,472,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,373,326	409,541,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,276,217	2,708,143,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,276,217	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,708,143,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,647,038	301,455,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	301,455,187
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,647,038	-
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	409,541,387	4,149,299,510

2017/12/14 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/14 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	74,453,135,448	200,728,444,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,243,472,934	23,215,834,603

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/14 9:05