JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 54,670,484,356 | 89,701,002,718 |
| 未収入金 | 154,335,150 | 192,657,357 |
| 流動資産計 | 54,824,819,506 | 89,893,660,075 |
| 資産の部合計 | 54,824,819,506 | 89,893,660,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 154,335,150 | 192,657,357 |
| 未払受託者報酬 | 6,432,046 | 14,248,025 |
| 未払委託者報酬 | 192,961,127 | 427,440,662 |
| その他未払費用 | 2,619,120 | 3,181,450 |
| 流動負債計 | 356,347,443 | 637,527,494 |
| 負債の部合計 | 356,347,443 | 637,527,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,319,172,553 | 82,233,502,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,149,299,510 | 7,022,629,695 |
| （分配準備積立金） | 1,705,525,035 | 4,359,481,088 |
| 元本等合計 | 54,468,472,063 | 89,256,132,581 |
| 純資産の部合計 | 54,468,472,063 | 89,256,132,581 |
| 負債・純資産合計 | 54,824,819,506 | 89,893,660,075 |
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