JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 70,938,082,901 | 65,278,447,268 |
| 未収入金 | 294,315,225 | 240,264,470 |
| 流動資産計 | 71,232,398,126 | 65,518,711,738 |
| 資産の部合計 | 71,232,398,126 | 65,518,711,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 294,315,225 | 240,264,470 |
| 未払受託者報酬 | 12,239,094 | 10,966,557 |
| 未払委託者報酬 | 367,172,621 | 328,996,609 |
| その他未払費用 | 1,917,904 | 1,918,660 |
| 流動負債計 | 675,644,844 | 582,146,296 |
| 負債の部合計 | 675,644,844 | 582,146,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,854,770,080 | 58,986,366,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,701,983,202 | 5,950,198,571 |
| （分配準備積立金） | 14,976,089,013 | 13,218,322,715 |
| 元本等合計 | 70,556,753,282 | 64,936,565,442 |
| 純資産の部合計 | 70,556,753,282 | 64,936,565,442 |
| 負債・純資産合計 | 71,232,398,126 | 65,518,711,738 |
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