JPMベスト・インカム(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 52,650,490,647 | 47,744,999,912 |
| 未収入金 | 221,748,568 | 710,378,694 |
| 流動資産計 | 52,872,239,215 | 48,455,378,606 |
| 資産の部合計 | 52,872,239,215 | 48,455,378,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 221,748,568 | 710,378,694 |
| 未払受託者報酬 | 8,755,292 | 8,244,059 |
| 未払委託者報酬 | 262,658,718 | 247,321,609 |
| その他未払費用 | 1,917,729 | 951,087 |
| 流動負債計 | 495,080,307 | 966,895,449 |
| 負債の部合計 | 495,080,307 | 966,895,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,638,554,790 | 39,789,720,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,738,604,118 | 7,698,762,613 |
| （分配準備積立金） | 14,732,970,174 | 13,001,449,114 |
| 元本等合計 | 52,377,158,908 | 47,488,483,157 |
| 純資産の部合計 | 52,377,158,908 | 47,488,483,157 |
| 負債・純資産合計 | 52,872,239,215 | 48,455,378,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
