有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年9月15日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △262,148,534 |
| 営業収益合計 | △262,148,534 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 640,131 |
| 委託者報酬 | 19,203,441 |
| その他費用 | 426,637 |
| 営業費用合計 | 20,270,209 |
| 営業損失(△) | △282,418,743 |
| 経常損失(△) | △282,418,743 |
| 当期純損失(△) | △282,418,743 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △613,465 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,354,740 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,354,740 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,922,788 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,922,788 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,373,326 |
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