有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

【提出】

2022/12/14 9:14

【資料】

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【項目】

49項目

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(https://www.jpmorgan.com/jp/am/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2022年10月3日	設定日				2014年9月17日
純資産総額	727億円	決算回数				年1回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				4期	2018年9月		0
				5期	2019年9月		0
				6期	2020年9月		0
				7期	2021年9月		0
				8期	2022年9月		0
					設定来累計		0
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。

ポートフォリオの構成状況
資産の種類				投資比率※1
JPMグローバル・インカム・ファンド(Iクラス)				99.8%
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)				0.0%
現金・預金・その他の資産(負債控除後)				0.2%
合計(純資産総額)				100.0%

種類別構成状況			国(地域)別構成状況
種類	投資比率※3		投資国/地域※2	投資比率※3
米国ハイ・イールド債券	31.8%		米国	65.5%
先進国株式	18.9%		欧州(除く英国)	12.8%
優先株式等※4	9.8%		新興国	6.7%
欧州株式	6.3%		カナダ	4.0%
カバードコール※5	5.9%		英国	3.9%
その他	23.9%		その他	3.7%

組入上位銘柄

*組入上位銘柄については、デリバティブは除いています。

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2014年の年間収益率は設定日から年末営業日、2022年の年間収益率は前年末営業日から2022年10月3日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMベスト・インカム(年1回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。

※2 投資国/地域については、当社グループの判断に基づき分類しています。

※3 ファンドは各投資先ファンドを通じて投資を行うため、各投資先ファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。なお、運用実績の基準日のファンドの基準価額算出に使用されているデータ(JPMグローバル・インカム・ファンド(Iクラス)およびGIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)は2022年9月最終営業日のもの)を使用しています。

※4 優先株式とは、普通株式に比べて利益配当や残余財産の分配について優先的に受け取ることができる株式をいいます。

※5 カバードコールとは、株式などの原資産を保有しつつ、コールオプション(あらかじめ決められた価格で買う権利)を売る戦略をいいます。保有資産の一定水準以上の値上がり益を放棄する対価としてコールオプションのプレミアム収入を受け取ることで、保有資産の配当収入以上のインカムの獲得が期待されます。