世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,017,694 | 1,511,005,169 |
| 派生商品評価勘定 | 17,768,342 | 13,698,578 |
| 未収入金 | 21,631,017 | 33,988,713 |
| 流動資産計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 |
| 資産の部合計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,250,792 | 1,253,640 |
| 未払金 | 19,642,369 | 491,149 |
| 未払収益分配金 | 9,597,453 | 14,914,402 |
| 未払解約金 | 1,972,977 | 2,009,621 |
| 未払受託者報酬 | 314,365 | 245,489 |
| 未払委託者報酬 | 15,717,214 | 12,273,218 |
| その他未払費用 | 112,663 | 96,105 |
| 流動負債計 | 48,607,833 | 31,283,624 |
| 負債の部合計 | 48,607,833 | 31,283,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,919,490,634 | 1,491,440,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,318,586 | 35,968,605 |
| 元本等合計 | 1,948,809,220 | 1,527,408,836 |
| 純資産の部合計 | 1,948,809,220 | 1,527,408,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,417,053 | 1,558,692,460 |
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