有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(平成28年4月末現在)
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,093,123,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,728,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,394,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,104,851,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9846 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201409
| Ⅰ 資産総額 | 25,102,764,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,249,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,048,515,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,266,781,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0322 | 円 |
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