流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			3,882,204

2015/06/15 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		126,973,854

(注)「JPMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/06/15 9:05